周二（12月17日），A股市场全天冲高回落，大小盘股走势分化，微盘股指数跌近6%。人工智能高位股震荡下跌，AI应用端下挫明显，创业板人工智能指数收跌2.46%，成份股大面积收绿，华策影视下跌超10%，恒信东方、蓝色光标、中青宝（维权）等跌逾8%。AI硬件端继续活跃，光模块概念股锐捷网络、中际旭创、新易盛等逆市收红。
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热门ETF方面，全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）场内震荡收跌2.4%，全天成交额超7400万元，换手率超10%，位居全市场所有AI主题ETF之首，场内交投维持活跃，溢价频现。多头资金积极布局AI产业链，创业板人工智能ETF华宝（159363）全天获资金净申购3400万份。
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AI硬件方面，国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，预计1.6T光模块将于2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。
AI应用方面，银河证券指出，本次重要会议首次提及“人工智能+”，更加注重AI与千行百业深度融合，带动产业升级，成为培育新质生产力的重要抓手，AI应用迎来政策端、成本端与技术端的三重催化。结合货币与财政政策双轮驱动，计算机行业有望迎来分子+分母端共振，建议重点关注具备垂直领域卡位优势的AI应用类软件公司。
展望后市，AI应用迎三端催化，AI硬件需求继续爆发，人工智能主题有望继续成为市场主线。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数2023年以来业绩表现更优。数据显示，截至2024.12.17，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超113%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数！
来源：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.17。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
全方位把握AI产业链机遇，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”含量高，能充分享受全球AI产业链红利。
数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为借鉴 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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