自本轮行情启动以来,即9月24日至11月5日期间,上证指数涨幅23.21%,沪深300指数涨幅25.89%,其中不乏百亿主动权益基金实现大幅上涨。其中,领先的银河创新成长A,收益达到61.44%;诺安成长收益达到50.92%,广发科技先锋收益达到48.71%,广发多因子、东方新能源汽车主题区间涨幅均超40%。
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相比之下,汇添富消费行业混合区间回报仅18.60%,跑输上证指数4.6%,跑输业绩基准7.3%。
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数据来源:wind
汇添富消费行业混合成立于2013年5月30日,截止三季度末基金规模为133.78亿元,基金经理为胡昕炜。基金在成立之初便凭借其精准的消费行业布局和出色的投资业绩,成为了市场上的热门基金之一。比较高 峰时,该基金创造了5年超300%收益的神话,备受基民追捧。然而随着消费股调整,胡昕炜所管理的汇添富消费行业混合基金也开始大幅回撤。
从阶段业绩表现来看,截止11月6日,该基金近1月业绩跌幅为6.28%,近3月业绩回报为11.23%,近6月业绩跌幅为11.27%;从长期来看,该基金近3年来业绩皆以告负收尾,近3年业绩跌幅为35.28%,近2年业绩跌幅为12.34%。
数据来源:天天基金
从业绩上看,汇添富消费行业混合基金今年上半年本期利润亏损9.02亿元,扣减当期公允价值变动损益后,今年上半年仍然亏损6.93亿元;而2022年和2023年分别亏损44.96亿元和30.95亿元,扣减当期公允价值变动损益后,2022年和2023年仍然分别亏损12.36亿元和8.58亿元。仅这一只基金,近两年半就亏损超80亿元,而管理费收了5.8亿元。
值得一提的是,Wind数据显示,今年上半年,胡昕炜所在管的8只基金本期利润亏损14.96亿元,近两年半亏损238亿元,扣减当期公允价值变动损益后仍亏损119.9亿元,仅基金管理费就给汇添富贡献了16.71亿元。
数据来源:天天基金
截止三季度末,该基金前前十 重仓股依次为贵州茅台、美的集团、泸州老窖、海尔智家、五粮液、安井食品、古井贡酒、格力电器、迎驾贡酒、珀莱雅。
胡昕炜在三季报中表示,尽管很多消费公司的成长伴随着宏观经济的走弱有所放缓甚至有所波动,但很多公司的静态估值、股息率已具备较高的吸引力,价值底部逐步凸显。随着政府一揽子较大力度的提振经济措施出台,我们相信中国经济和内需消费的基本面有望企稳回升。我们将继续在消费板块中聚焦优质公司进行投资。在三季度,我们适当增加了家用电器、汽车等行业的配置,适当降低了食品饮料等行业的配置。
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