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昆仑能源(00135)盘中曾涨超5%,截至发稿,股价上涨4.47%,现报7.94港元,成交额1.02亿港元。
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摩通大根发布研报称,自7月以来,昆仑能源表现跑输指数约30%,可能是由于行业轮动至较高贝塔值的公司,以及近期油价下跌所带来的溢出效应。该行认为昆仑能源股价回调提供吸引的入市位,因为该股近来 估值相当于预测未来一年市盈率不足9倍,且收益率高于5%。未来有两个潜在催化因素包括全球石油及天然气费用 下跌可能导致行业采购成本下降,以及昆能约70%的天然气销量来自工业部门,而该部门可能受惠于中国的潜在刺激措施。
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公司提及,昆能管理层曾承诺在2023至2025年间,分派比率每年上调2至3个百分点,至45%,在手持净现金约200亿元人民币情况下,料分派比率有望进一步上升,意味期内每股分派年均复合增长率料逾10%。摩通将昆能评级由“中性”升至“增持”,目标价由8.25港元升至8.68港元,并与新奥能源成为该行业首选。
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