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光大期货金融类日报11.14

生活 2024-11-14 9 0

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光大期货金融类日报11.14

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  股指:

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  〖壹〗、 昨日,A股市场先跌后涨,多数指数尾盘翻红。Wind全A上涨0.28%,缩量成交2.04万亿元。中证1000下跌0.27%,中证500下跌0.06%,沪深300指数上涨0.62% ,上证50上涨0.59%。股债自11月以来分化明显,显示出机构投资者对于后市的预期更加谨慎。近来 A股主要受到流动性的支撑,融资余额突破1.83万亿元,市场情绪高涨;但指数基本面近来 没有出现大幅上调,建议谨慎操作。

  〖贰〗、 重要会议对于化债的表述包括:『1』 3年增加6万亿元地方政府债务限额,置换存量隐性债务,每年2万亿元;『2』 5年新增地方政府专项债券4万亿元,用于化债,每年8000亿元;『3』 2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还。效果:降低地方政府的化债压力,5年节约利息6000亿元左右。

  〖叁〗、 海外方面,特朗普再次入住白宫,资本市场正在快速对大类资产进行重新定价。美元指数在选举当日快速上行后震荡,美股、比特币等权益资产冲破前期高点,美债收益率上行;黄金则高位小幅回调。

  〖肆〗、 近来 ,影响A股长期走势的主要因素仍然是债务周期下各部门去杠杆的进程,核心在于名义经济增速是否超过名义利率,即资产端投资收益能否超过负债端利息成本。今年前三季度,沪深两市A股剔除金融板块后,累计营收同比增速-1.7%(中报-0.6%),仍低于负债端成本。

  国债:

  国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.13%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。公开市场方面,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年11月13日以固定利率数量招标方式开展了2330亿元逆回购操作,期限7天,操作利率1.50%。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.4768%,跌5.19个基点;7天期报1.7038%,跌2.23个基点。周一尾盘公布10月金融数据,前十个月人民币贷款增加16.52万亿元,据此计算10月新增信贷5000亿元;10月货币供应量M2同比增长7.5%,高于前值6.8%。短期来看,货币政策仍将保持支持性立场,财政政策阶段性落地,短期债市震荡偏强。但下面 增量财政政策仍将陆续推出,且随着稳增长效果逐步显现,债市反弹空间受限,债市横盘震荡走势难以打破。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,下跌1.1%至2569.93美元/盎司;现货白银下跌1.47%至30.235美元/盎司;金银比小幅升至84.9附近。美国10月CPI同比上涨2.6%,与预期持平,但高于前值2.4%,核心CPI同比上涨3.3%,与市场预期持平,前值为3.3%。数据公布后,市场上调了美联储12月降息概率,但对明年降息节奏变得更加模糊。海外市场继续进行“特朗普交易”,美元指数保持偏强走势,伦敦现货黄金继续走低。从特朗普胜选以来,市场对地缘缓和的声音渐增,因此当市场预期地缘环境将得到中长期的改善,金价出现较大调整也并不意外。因此我们对于金价从乐观转向谨慎,金价当前有从短期调整走向中期调整的可能性,关注近两周金价表现,若能快速回归上升通道,市场交易可能放在特朗普财政和关税政策导致美通胀预期回升上,否则可能陷入中期调整。对于白银也是如此,银价能否重拾涨势,在于金价何时企稳。

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