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新华保险举牌两家上市公司,险资举牌热情高涨,释放哪些信号?

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  来源:华夏时报

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新华保险举牌两家上市公司,险资举牌热情高涨,释放哪些信号?

  又见险资举牌。

  11月13日晚间,国药股份、上海医药同时公告称,新华保险通过集中竞价交易方式增持公司股份,实现举牌。

  新华保险相关负责人向《华夏时报》记者表示,作为医药领域的上市公司代表,国药股份、上海医药两家公司都具有高股息率特点,稳健性、成长性较好,契合险资长期投资理念。

  需要指出的是,今年以来,险资频频在二级市场扫货,截至近来 ,险资举牌累计达14次,举牌上市公司数量累计达13家,举牌次数和举牌的上市公司数量均创下近4年新高。

  新华保险二级市场扫货

  根据国药股份、上海医药发布的公告,新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易的方式增持两家公司。

  增持后,新华保险及新华资产合计持有国药股份3824.6万股,约占该上市公司总股本的5.07%;持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.6万股,约占该上市公司总股本的5.05%,双双触及举牌线。

  公告称,新华保险长期看好医疗健康行业的未来发展前景,认可国药股份和上海医药在公司治理、行业地位、业务能力、经营成果、风险管理等方面的表现。本次投资基于自身投资计划安排和对上市公司投资价值的分析,意在分享医疗健康行业未来发展的长期红利。

  “作为医药领域的上市公司代表,国药股份、上海医药两家公司都具有高股息率特点,稳健性、成长性较好,契合险资长期投资理念。”新华保险相关负责人表示,在当前国家积极做强养老金融,大力发展“银发经济”的趋势下,此举也体现了新华保险积极服务国家战略,从资产端和负债端对医疗康养产业的全方位布局。

  Wind数据显示,截至11月13日收盘,上海医药报20.91元/股,总市值为774.7亿元;国药股份报34.42元/股,总市值为259.7亿元,两家公司股息率均超过2%。

  上述新华保险相关负责人还表示,作为一家国有大型寿险公司和机构投资者,新华保险充分发挥保险资金长期资本、耐心资本、战略资本的优势,连接各行各业上下游相关产业,带动实体经济发展,成为稳定资本市场的重要力量。

  险资举牌热情高涨

  实际上,自2015年一批中小险企掀起举牌潮以来,险资的每一次举牌都引起市场高度关注。但近几年,险资举牌次数明显减少, 2021年仅有一例举牌,不过今年明显升温。

  截至近来 ,险资举牌累计达14次,举牌上市公司数量累计达13家,举牌次数和举牌的上市公司数量均创下近4年新高。其中,年内首单险资举牌为今年1月的紫金财险举牌华光环能;而长城人寿独揽8席,先后举牌无锡银行、江南水务、城发环境、秦港股份、赣粤高速、绿色动力、中原高速、大唐新能源。

  中国太保联合旗下子公司太保寿险、太保财险、太保健康险、太平洋安信农险和太保资产,也曾于7月30日通过港股通增持华电世界 和华能世界 。增持完成后,“太保系”对两家上市公司的持股比例均为5.00%,构成举牌。

  除了上述三家险企之外,中邮人寿11月6日公告举牌安徽皖通高速H股,持股比例达5.04%。11月1日,瑞众人寿公告10月28日买入龙源电力H股418.8万股,持股比例达5%。

  普华永道中国金融业管理询问 合伙人周瑾向《华夏时报》记者表示,今年以来,资本市场大部分时间整体比较低迷,估值处于低谷。从险资的投资机会来看,股票市场长期估值修复的预期比较高,中央和金融监管部门也在不断强化险资的“耐心资本”定位,通过便利工具创新和考核机制的调整,鼓励险资发挥长期资金优势,加大对股票市场的投资,因此,保险资金更愿意加大股票的长期配置。

  “从三季度末以来,中央的一揽子政策出台,并且释放出强烈的进一步刺激经济和股市的政策信号,股票市场估值修复的预期和进程都更加明显。”周瑾指出,出于减少会计利润波动的考虑,险资会倾向于采取分红投资策略,通过举牌来实现长期股权投资的核算,因此四季度险资的股票增持估计会加速。

  不过,在周瑾看来,由于我国的股票市场还不够成熟,波动性也更高,因此险资的举牌也要特别关注风险。对于中小保险公司而言,首先,要做好自身的战略资产配置,基于资产负债匹配的考虑,秉承长期投资和价值投资理念,科学决策股票的配置比例和仓位。同时,要审慎选取 举牌标的,优先考虑过往分红稳定,公司基本面向好,长期升值潜力大的股票,避免短期炒作的题材,并做好充分的调研和分析。此外,要提升自身风控能力,从制度、流程、数据、模型、考核等方面,夯实投资风控体系,规范投资行为。

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