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政策保驾护航,银行独立向上!银行ETF(512800)逆市摸高1%,高股息绝对收益仍是银行长期逻辑

生活 2024-11-14 4 0

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  今日银行逆市走强,全天领涨两市!午后大盘加速下行,银行顽强稳住涨势,成为31个申万一级行业中唯一收红的板块。板块个股中,重庆银行领涨超3%,杭州银行涨逾1%,苏农银行、无锡银行、成都银行、江苏银行等跟涨。

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  A股顶流银行ETF(512800)早盘低开后震荡上扬,场内费用 一度涨逾1%,收涨0.29%,逆市两连阳!

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政策保驾护航,银行独立向上!银行ETF(512800)逆市摸高1%,高股息绝对收益仍是银行长期逻辑

  消息面上,本周一(11月11日),央行披露了10 月金融数据,其中10 月新增社会融资规模1.40万亿元,同比少增4483 亿元,同比增速7.8%,环比下降0.2 pct;从新增社融结构来看,总体呈现“间接融资弱,直接融资强”的特征,新增直接融资占比从2023年末的34%升至2024 年10 月的45%。

  分析人士指出,10月社融增速放缓符合预期,直接融资强,信贷结构改善,既反映了真实社融信贷需求情况,又呈现了经济正在改善的积极信号。

  近期经济刺激政策坚定有力,作为典型的顺周期板块,银行显著受益于经济企稳向上,有望迎来估值与基本面双升。

  ① 十万亿化债组合拳出台,有利于银行资产结构改善。

  上周10万亿化债组合拳出台,力度超出市场预期,就银行而言,化债或在一定程度影响银行净息差和信贷增速,但资产质量改善和社会总体利率下行的背景下,上市银行板块估值有望受益于资产结构改善而逐步提升,银行迎来长期投资的配置机遇期。

  ② 政策刺激消费回暖,推动银行基本面实质改善

  一方面,伴随着一揽子增量政策落地见效后经济预期的回暖,以及“以旧换新”、“国家补贴”等活动对于居民消费的持续刺激,居民消费需求已现回升信号。另一方面,存量按揭利率调降工作已基本完成,叠加地方收储、城中村改造等楼市刺激政策的继续推出,房地产市场经营压力有望得到进一步缓释,提前还贷现象预计将明显减少。

  银河证券表示,居民部门信贷需求边际修复,增量政策初见成效。10万亿元化债组合拳出台,政府债有望继续支撑社融。基本面积极因素累积,利好银行信贷投放和资产质量,继续看好银行板块红利价值。

  财信证券亦表示,后续随着地方化债推进,专项债财政资金拨付、国有大行注资、地产等一揽子政策推进,有望带动社融信贷改善,银行风险资产质量缓释。在无风险利率下行大背景下,高股息绝对收益仍是板块长期投资逻辑,继续保持关注。

  顺势而起,攻守兼备!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

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  数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。

  风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为借鉴 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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