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诺安债市点评:资金面宽松,债市情绪变好

生活 2024-11-03 16 0

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  来源:诺安理财狮

  〖One〗、 市场回顾

  本周央行公开市场累计净回笼8514亿,政策利率维持1.5%,重点关注下周央行公开市场操作情况。银行间资金面宽松,资金利率下行,DR007运行在1.55-1.8%的区间,3个月SHIBOR持平1.88%,股份制AAA同业存单1年收益率下行6BP至1.91%附近。

  本周债券市场利率品种表现好于信用品种。利率品种方面,2年国债下行6BP至1.43%,3年下行9BP至1.56%,5年下行8BP至1.77%,10年下行1BP至2.14%;2年国开下行5BP至1.77%,3年国开下行4BP至1.84%,5年下行3BP至1.87%,10年下行2BP至2.21%。信用债方面,中短期限中高等级表现稍好,信用利差、期限利差、等级利差走阔,中短期票据AAA1年收益率下行2BP至2.05%,3年下行2BP至2.24%,5年持平至2.37%;AA+1年收益率上行1BP至2.18%,3年持平2.39%,5年上行2BP至2.57%;AA1年收益率持平2.35%,3年上行3BP至2.58%,5年上行8BP至2.85%。

  〖Two〗、 重要数据与事件:

  10月31日,统计局公布10月官方制造业PMI收于50.1%,较9月上升0.3个百分点;非制造业PMI收于50.2%,较9月上升0.2个百分点。

  中国央行:为加大货币政策逆周期调节力度,维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。为维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。

  10月非农就业人数增加1.2万人,较9月大幅下降,失业率维持在4.1%,劳动参与率62.6%。

  〖Three〗、 市场展望

  9月底政策转向后,权益资产关注度上升,债市收益率整体有所上行。考虑到经济修复进度、货币政策预期以及可能的政府债供给,预计中短端品种,受益于央行维稳,有一定确定性,长端品种波动或会加大。组合操作上需关注资产费用 赔率,保持组合的流动性,同时根据市场环境变化灵活调整组合久期。

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