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美银Harnett:大选后最可能出的逆转交易——"买入美债"

qqweige 2024-11-04 8 0

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专题:全球屏息以待美国大选 市场将如何应对?

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  来源:华尔街见闻

  理由是若新政府意识到通胀问题,可能会任命偏鹰派的财政部官员,从而利好美债,利空黄金。

  美国大选迫在眉睫之际,美银证券首席投资策略师Mike Hartnett提出了一个逆向思维的投资建议:“买入美债”或将成为大选后最具潜力的交易机会。

  在最新发布的《Flow Show》报告中,Hartnett写道,过去四个月美元和美债收益率持续走强,主要源于市场对特朗普胜选预期升温。然而,正是这种过于一致的市场预期,反而使得美元和美债收益率面临潜在调整风险。

美银Harnett:大选后最可能出的逆转交易——

  Hartnett分析称,这是由于无论是特朗普还是哈里斯当选,新政府都可能在2025年采取行动控制预算赤字。

  原因在于选民对通胀和生活成本上升的强烈不满,这一点已明显反映在拜登持续走低的支持率上(如下图所示,Hartnett认为,即使在失业率处于低位的情况下,拜登的支持率仍持续走低,这正反映了通胀对选情的巨大杀伤力。)

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  Hartnett的三大“逆向思维”投资思路

  在这种背景下,Hartnett提出了三大值得关注的逆向投资思路。

  1. 特朗普获胜并非利好股市。理由是特朗普的减税和关税政策可能进一步推高通胀,反而引发市场调整。相反,哈里斯当选可能维持现状,利好全球化和科技股。

  2. 全球市场将跑赢美国市场。理由特朗普的关税政策可能促使亚欧央行采取激进降息措施,叠加地缘政治风险缓和带来的油价下行,从而推动当地市场走强。

  3. 长期美债将迎来投资机会。理由是若新政府意识到通胀问题,可能会任命偏鹰派的财政部官员,利好美债,利空黄金。

  风险提示及免责条款

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